20210513_목요일

 

인플레이션이 가지고 온 나비효과가

이제 마무리가 되어가는 것 같다.

 

뭐 그렇다고 다 끝났다는건 아니고...

그래도 아랫꼬리 하나 정도 남은 상황으로 보인다.

 

*

 

허나 이게 마무리된다고

다시 본격적인 상승랠리로 접어들긴 어려워 보인다

 

이번 이벤트를 통하여

다수의 거래자들은 투자의 본질에 대해 다시 생각하게 되었을 것이며

작금의 유동성 랠리가 영원하지 않다는 것을 깨닫고,

시장을 일정 기간 관망하게 될 가능성이 높다.

 

그러므로 향후 1~2주 동안은

그다지 진폭이 크지 않은 장세가 계속될 것으로 예상된다.

 

시장 참여자들은 생각보다 망각의 속도가 빠르므로

변화한 분위기에 적응하고 다시 돌아오기를 기대해본다.

 

*

 

시스템은 겨우 Underwater를 면한 수준이다.

물론 지수의 최고 지점에서 거래를 시작한거 치고는 준수한 성과이지만

거래 시작지점을 잘못 택했다는 느낌은 들긴 한다.

 

다수 종목을 운용하여 베타를 추종할 수 밖에 없는 한계를 가지므로

성과가 혼자 특출나게 좋기는 불가능하다.

 

하지만 동시에 시스템 컨셉인

시장 지수대비 변동성을 작게 가져가기 위한 실험,

스트레스 테스트는 나름 성공적이었다고 본다.

 

오늘로서 MDD를 다시 갱신하였다 (-2.98%)

저 위에서부터 버티고 내려온 것 치고는 나쁘지 않다.

 

이제는 시장의 회복력을 믿어야 하는 단계이다.

 

 

 

총원금 : 5,000,000원

총자산 : 5,003,928원 (+0.07%)

종목당 비중 : 15만원

분할진입 : 진입당 10% (최대 10회+@ 분할)

분할매도 : 매도당 20% (최대 5회+@ 분할) + 트레일링스탑

최대운용종목 : 40종목

현재 보유종목 : 39종목 (39/40)

금일 편입종목 : 0종목

금일 편출종목 : 3종목

Underwater Day : 4일 (총 거래일 중 33.3%)